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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 345 532.00 | 323 426.00 | 22 106.00 | 345 532.00 |
040 Immobilisations financières | 1 281.00 | | 1 281.00 | 1 281.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 813.00 | 323 426.00 | 68 387.00 | 391 813.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 838.00 | | 7 838.00 | 7 838.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
072 Créances – Autres | 19 177.00 | | 19 177.00 | 19 177.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 33 858.00 | | 33 858.00 | 33 858.00 |
084 Disponibilités | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 469.00 | | 2 469.00 | 2 469.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 726.00 | | 71 726.00 | 71 726.00 |
110 Total général Actif | 463 539.00 | 323 426.00 | 140 113.00 | 463 539.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -82 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 961.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 045.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 125.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 302.00 | | |
172 Autres dettes | | | 140 216.00 | |
176 Total des dettes | | | 173 239.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 608.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 580 384.00 | 694 203.00 | | 580 384.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 188.00 | 40 346.00 | | 37 188.00 |
230 Autres produits | 9 675.00 | 8 844.00 | | 9 675.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 246.00 | 743 393.00 | | 627 246.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 180.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 784.00 | 244 830.00 | | 218 784.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -680.00 | 143.00 | | -680.00 |
242 Autres charges externes. | 139 770.00 | 145 851.00 | | 139 770.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 255.00 | 5 006.00 | | 5 255.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 531.00 | 187 658.00 | | 163 531.00 |
252 Charges sociales | 22 150.00 | 24 472.00 | | 22 150.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 765.00 | 6 884.00 | | 12 765.00 |
262 Autres charges | 1 610.00 | 1 997.00 | | 1 610.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 563 185.00 | 617 021.00 | | 563 185.00 |
270 Résultat d’exploitation | 64 061.00 | 126 372.00 | | 64 061.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 1 066.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 644.00 | 252.00 | | 8 644.00 |
294 Charges financières | | 124.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 32 909.00 | 33 594.00 | | 32 909.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 893.00 | 21 768.00 | | 4 893.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 961.00 | 72 204.00 | | 34 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 594.00 | | | 594.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 385 205.00 | | | 385 205.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 539.00 | | | 60 539.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 014.00 | | | 26 014.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 7 555.00 | | | 7 555.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 7 555.00 | | | 7 555.00 |