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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
AP Constructions | 621 223.00 | 252 987.00 | 368 236.00 | 621 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 008.00 | 45 085.00 | 20 923.00 | 66 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 920.00 | 298 072.00 | 466 848.00 | 764 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 552.00 | | 14 552.00 | 14 552.00 |
BZ Autres créances | 4 929.00 | | 4 929.00 | 4 929.00 |
CF Disponibilités | 10 716.00 | | 10 716.00 | 10 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 117.00 | 298 072.00 | 497 045.00 | 795 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -280 040.00 | -262 463.00 | | -280 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 946.00 | -17 577.00 | | -11 946.00 |
DL TOTAL (I) | -191 986.00 | -180 040.00 | | -191 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 907.00 | 349 218.00 | | 243 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 405.00 | 322 449.00 | | 436 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 24 723.00 | | 1 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 959.00 | 2 475.00 | | 959.00 |
EA Autres dettes | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
EC TOTAL (IV) | 689 031.00 | 698 866.00 | | 689 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 045.00 | 518 826.00 | | 497 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 553.00 | | 33 553.00 | 33 553.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 990.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 298.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 354.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 946.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 553.00 | 37 383.00 | | 33 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 499.00 | 54 960.00 | | 45 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 946.00 | -17 577.00 | | -11 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 764 920.00 | | | 764 920.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 764 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 764 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 764 920.00 | | | 764 920.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 775.00 | 28 298.00 | | 269 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 775.00 | 28 298.00 | | 269 775.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 081.00 | 6 081.00 | | 6 081.00 |
UX Autres créances clients | 9 753.00 | | | 9 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
VB T. V. A. | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 907.00 | 243 907.00 | | 243 907.00 |
VI Groupe et associés | 436 405.00 | 436 405.00 | | 436 405.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 111 704.00 | | | 111 704.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 015.00 | | | 217 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
VW T.V.A. | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 031.00 | 689 031.00 | | 689 031.00 |