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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58.00 | 56.00 | 2.00 | 58.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 2 119.00 | 2 310.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 635.00 | 117 083.00 | 41 551.00 | 158 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 651.00 | 119 258.00 | 46 393.00 | 165 651.00 |
BT Marchandises | 6 200.00 | | 6 200.00 | 6 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 339.00 | | 32 339.00 | 32 339.00 |
BZ Autres créances | 22 055.00 | 14 300.00 | 7 755.00 | 22 055.00 |
CF Disponibilités | 31 864.00 | | 31 864.00 | 31 864.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 92 458.00 | 14 300.00 | 78 158.00 | 92 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 109.00 | 133 558.00 | 124 552.00 | 258 109.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 18 168.00 | 9 534.00 | | 18 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236.00 | 18 633.00 | | 236.00 |
DL TOTAL (I) | 32 704.00 | 42 468.00 | | 32 704.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 864.00 | 72 940.00 | | 42 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 938.00 | 13 158.00 | | 20 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 22 887.00 | | 9 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 489.00 | 17 382.00 | | 3 489.00 |
EA Autres dettes | | 192.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 76 847.00 | 126 559.00 | | 76 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 552.00 | 184 027.00 | | 124 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 52 296.00 | 83 841.00 | | 52 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33.00 | | | 33.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 283.00 | |
FG Production vendue services | | | 179 217.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 179 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 698.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 200.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 696.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 448.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 177 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 649.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 270.00 | | 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315.00 | 270.00 | | 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -270.00 | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 3 336.00 | | 97.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 180 223.00 | 162 624.00 | | 180 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 179 987.00 | 143 991.00 | | 179 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236.00 | 18 633.00 | | 236.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 557.00 | 9 557.00 | | 9 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 938.00 | 20 938.00 | | 20 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 530.00 | | | 2 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 830.00 | 18 279.00 | 24 552.00 | 42 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 031.00 | | | 30 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 924.00 | 54 394.00 | 2 530.00 | 56 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 847.00 | 52 296.00 | 24 552.00 | 76 847.00 |