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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 389.00 | 43 282.00 | 108.00 | 43 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 389.00 | 57 282.00 | 20 108.00 | 77 389.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BN En cours de production de biens | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
BT Marchandises | 46 048.00 | | 46 048.00 | 46 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BZ Autres créances | 64 703.00 | | 64 703.00 | 64 703.00 |
CF Disponibilités | 56 484.00 | | 56 484.00 | 56 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 678.00 | | 192 678.00 | 192 678.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 270 067.00 | 57 282.00 | 212 786.00 | 270 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 212.00 | -17 029.00 | | -16 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 608.00 | 818.00 | | -16 608.00 |
DL TOTAL (I) | 137 180.00 | 153 788.00 | | 137 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100.00 | 5 413.00 | | 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 466.00 | 3 969.00 | | 3 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 24 029.00 | | 26 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 524.00 | 46 898.00 | | 45 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 606.00 | 80 309.00 | | 75 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 212 786.00 | 234 097.00 | | 212 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 194 018.00 | | 194 018.00 | 194 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 018.00 | | 194 018.00 | 194 018.00 |
FM Production stockée | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 002.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 255.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -290.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 519.00 | |
GE Autres charges | | | 809.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 211 904.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 124.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 124.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -376.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 419.00 | 205 148.00 | | 195 419.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 212 028.00 | 204 331.00 | | 212 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 608.00 | 818.00 | | -16 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 516.00 | 26 516.00 | | 26 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 967.00 | 64 967.00 | | 64 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 606.00 | 75 606.00 | | 75 606.00 |