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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 180 679.00 | 152 216.00 | 28 462.00 | 180 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 027.00 | 9 533.00 | 1 494.00 | 11 027.00 |
BH Autres immobilisations financières | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 393.00 | 175 975.00 | 30 418.00 | 206 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 867.00 | 729.00 | 98 138.00 | 98 867.00 |
BZ Autres créances | 42 622.00 | | 42 622.00 | 42 622.00 |
CF Disponibilités | 130 434.00 | | 130 434.00 | 130 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 272 244.00 | 729.00 | 271 516.00 | 272 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 478 637.00 | 176 703.00 | 301 934.00 | 478 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 41 440.00 | 41 440.00 | | 41 440.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 672.00 | 113 672.00 | | 113 672.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 144.00 | 4 144.00 | | 4 144.00 |
DH Report à nouveau | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 169.00 | 13 658.00 | | 55 169.00 |
DL TOTAL (I) | 214 534.00 | 173 022.00 | | 214 534.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 4 000.00 | | 9 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660.00 | 8 647.00 | | 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | 36 659.00 | | 35 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 303.00 | 15 568.00 | | 36 303.00 |
EA Autres dettes | 5 880.00 | 4 650.00 | | 5 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 400.00 | 65 525.00 | | 78 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 934.00 | 242 547.00 | | 301 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 400.00 | 65 525.00 | | 78 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 279 592.00 | | 279 592.00 | 279 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 279 592.00 | | 279 592.00 | 279 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 219.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 674.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 203 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 12.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | -12.00 | | -5 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 109.00 | 2 309.00 | | 16 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 663.00 | 244 208.00 | | 279 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 494.00 | 230 550.00 | | 224 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 169.00 | 13 658.00 | | 55 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 169.00 | | 21 923.00 | 186 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 206 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 027.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 174 063.00 | | 20 840.00 | 174 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 944.00 | | 1 083.00 | 9 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 301.00 | 14 674.00 | | 161 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 153 414.00 | 13 027.00 | | 153 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 886.00 | 1 647.00 | | 7 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 000.00 | 5 000.00 | | 4 000.00 |
6T Sur comptes clients | 729.00 | | | 729.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 729.00 | | | 729.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 729.00 | 5 000.00 | | 4 729.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 558.00 | 35 558.00 | | 35 558.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 875.00 | 8 875.00 | | 8 875.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 548.00 | 9 548.00 | | 9 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 880.00 | 5 880.00 | | 5 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463.00 | | | 463.00 |
UX Autres créances clients | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 333.00 | | | 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871.00 | | | 871.00 |
VB T. V. A. | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
VI Groupe et associés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 445.00 | | | 36 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 273.00 | 141 810.00 | 463.00 | 142 273.00 |
VW T.V.A. | 13 273.00 | 13 273.00 | | 13 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 400.00 | 78 400.00 | | 78 400.00 |