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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 637.00 | 1 637.00 | | 1 637.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 161.00 | 9 589.00 | 572.00 | 10 161.00 |
040 Immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 863.00 | 11 226.00 | 12 637.00 | 23 863.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 231.00 | | 6 231.00 | 6 231.00 |
060 Stock marchandises | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
072 Créances – Autres | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
084 Disponibilités | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
092 Charges constatées d’avance | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
110 Total général Actif | 35 662.00 | 11 226.00 | 24 436.00 | 35 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 19 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 820.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 817.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 310.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 104.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 309.00 | |
176 Total des dettes | | | 6 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 24 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 9 134.00 | 9 130.00 | | 9 134.00 |
214 Production vendue de biens – France | 23 859.00 | 24 469.00 | | 23 859.00 |
222 Production stockée | 339.00 | -39.00 | | 339.00 |
230 Autres produits | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 364.00 | 33 594.00 | | 33 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 645.00 | 7 861.00 | | 7 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 731.00 | 188.00 | | 731.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 581.00 | 6 138.00 | | 6 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -393.00 | -299.00 | | -393.00 |
242 Autres charges externes. | 15 429.00 | 13 800.00 | | 15 429.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 572.00 | 276.00 | | 572.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
252 Charges sociales | 2 423.00 | 566.00 | | 2 423.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 625.00 | 927.00 | | 1 625.00 |
262 Autres charges | 19.00 | | | 19.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 35 830.00 | 30 658.00 | | 35 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 466.00 | 2 936.00 | | -2 466.00 |
280 Produits financiers | 89.00 | 31.00 | | 89.00 |
294 Charges financières | 263.00 | 186.00 | | 263.00 |
300 Charges exceptionnelles | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 417.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 820.00 | 2 228.00 | | -2 820.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 793.00 | | | 1 793.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 468.00 | | | 2 468.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 863.00 | | | 23 863.00 |