| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 10 889.00 | 9 028.00 | 1 862.00 | 10 889.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 889.00 | 9 028.00 | 1 862.00 | 10 889.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 251.00 | 60.00 | 22 191.00 | 22 251.00 |
072 Créances – Autres | 3 817.00 | | 3 817.00 | 3 817.00 |
084 Disponibilités | 34 498.00 | | 34 498.00 | 34 498.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 621.00 | 60.00 | 68 561.00 | 68 621.00 |
110 Total général Actif | 79 510.00 | 9 088.00 | 70 422.00 | 79 510.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 321.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 821.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 776.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 526.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 095.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 202.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 492.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 600.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 897.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 422.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 210.00 | | | 210.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 214.00 | | | 214.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 218.00 | | | 218.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 163 281.00 | 201 463.00 | | 163 281.00 |
222 Production stockée | | -7 465.00 | | |
230 Autres produits | 7.00 | 1 400.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 163 288.00 | 195 398.00 | | 163 288.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 49 992.00 | 52 278.00 | | 49 992.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 288.00 | 746.00 | | 288.00 |
242 Autres charges externes. | 35 363.00 | 51 729.00 | | 35 363.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 371.00 | | | 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | 4 265.00 | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 378.00 | 51 593.00 | | 50 378.00 |
252 Charges sociales | 12 470.00 | 18 725.00 | | 12 470.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 050.00 | 1 770.00 | | 1 050.00 |
256 Dotations aux provisions | | 60.00 | | |
262 Autres charges | | 1 357.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 151 482.00 | 182 522.00 | | 151 482.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 806.00 | 12 876.00 | | 11 806.00 |
290 Produits exceptionnels | | 417.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | 420.00 | | 30.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 776.00 | 12 873.00 | | 11 776.00 |