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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 450.00 | 46 572.00 | 4 877.00 | 51 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 600.00 | 56 072.00 | 8 527.00 | 64 600.00 |
BN En cours de production de biens | 3 610 868.00 | 100 000.00 | 3 510 868.00 | 3 610 868.00 |
BT Marchandises | 3 428 319.00 | | 3 428 319.00 | 3 428 319.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 312 994.00 | | 2 312 994.00 | 2 312 994.00 |
BZ Autres créances | 533 051.00 | | 533 051.00 | 533 051.00 |
CF Disponibilités | 2 956 800.00 | | 2 956 800.00 | 2 956 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 699.00 | | 4 699.00 | 4 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 961 734.00 | 100 000.00 | 12 861 734.00 | 12 961 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 026 334.00 | 156 072.00 | 12 870 262.00 | 13 026 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 988 907.00 | | | 988 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 104.00 | | | 1 142 104.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 434 686.00 | | | 3 434 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 347.00 | | | 447 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 591.00 | | | 406 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 868 449.00 | | | 868 449.00 |
EA Autres dettes | 434 695.00 | | | 434 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 966 387.00 | | | 5 966 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 558 157.00 | | | 11 558 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 870 262.00 | | | 12 870 262.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 558 157.00 | | | 11 558 157.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 434 686.00 | | | 2 434 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
FG Production vendue services | 78 459.00 | | 78 459.00 | 78 459.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 459.00 | | 578 459.00 | 578 459.00 |
FM Production stockée | | | 1 154 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 207 648.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 362 776.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 367 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 674.00 | |
GE Autres charges | | | 3 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 766 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 461 786.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 461 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 350 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 527 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 321.00 | | | 1 321.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 479 150.00 | | | 479 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 505 468.00 | | | 505 468.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 468.00 | | | -425 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 484 825.00 | | | 2 484 825.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 382 628.00 | | | 2 382 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 197.00 | | | 102 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 386.00 | | | 526 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 450.00 | | | 51 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 436.00 | | | 465 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 398.00 | 1 675.00 | | 54 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 898.00 | 1 675.00 | | 44 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 250 000.00 | | 80 000.00 | 250 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 250 000.00 | | 80 000.00 | 250 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 22 646.00 | 22 646.00 | | 22 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 591.00 | 406 591.00 | | 406 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 397.00 | 859 397.00 | | 859 397.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 966 387.00 | 5 966 387.00 | | 5 966 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 434 687.00 | 2 434 687.00 | | 2 434 687.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 800 000.00 | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 182 721.00 | | | 2 182 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 854 396.00 | 2 850 746.00 | 3 650.00 | 2 854 396.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 558 158.00 | 11 558 158.00 | | 11 558 158.00 |