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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 199.00 | 767.00 | 432.00 | 1 199.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 790.00 | 12 471.00 | 28 319.00 | 40 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 050.00 | 16 929.00 | 101 121.00 | 118 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | 9 905.00 | 9 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 944.00 | 30 167.00 | 209 777.00 | 239 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 010.00 | | 8 010.00 | 8 010.00 |
BZ Autres créances | 71 750.00 | | 71 750.00 | 71 750.00 |
CF Disponibilités | 3 823.00 | | 3 823.00 | 3 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 361.00 | | 86 361.00 | 86 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 304.00 | 30 167.00 | 296 138.00 | 326 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 151 994.00 | 79 084.00 | | 151 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 425.00 | 72 909.00 | | 8 425.00 |
DL TOTAL (I) | 161 519.00 | 153 094.00 | | 161 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 291.00 | 32 872.00 | | 33 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164.00 | 85.00 | | 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 44 014.00 | | 48 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 630.00 | 27 634.00 | | 52 630.00 |
EC TOTAL (IV) | 134 619.00 | 104 604.00 | | 134 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 138.00 | 257 698.00 | | 296 138.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 265.00 | 81 736.00 | | 129 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 555.00 | 10 004.00 | | 18 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 492 478.00 | | 492 478.00 | 492 478.00 |
FQ Autres produits | | | 5 105.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 497 583.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 237.00 | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 486 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 902.00 | | | 2 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 144.00 | 182.00 | | 8 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 241.00 | -182.00 | | -5 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 959.00 | -38 047.00 | | -3 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 485.00 | 449 750.00 | | 500 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 060.00 | 376 841.00 | | 492 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 425.00 | 72 909.00 | | 8 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 187 370.00 | | 87 873.00 | 187 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 9 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 300.00 | 239 944.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 000.00 | 158 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 966.00 | | 87 873.00 | 105 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 205.00 | | | 10 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 569.00 | 20 597.00 | | 9 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 367.00 | 400.00 | | 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 202.00 | 20 198.00 | | 9 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 534.00 | 48 534.00 | | 48 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 555.00 | 18 555.00 | | 18 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 737.00 | 9 383.00 | 5 354.00 | 14 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 131.00 | | | 8 131.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 835.00 | 71 930.00 | 9 905.00 | 81 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 619.00 | 129 265.00 | 5 354.00 | 134 619.00 |