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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 926.00 | 11 689.00 | 3 236.00 | 14 926.00 |
AH Fonds commercial | 601 137.00 | | 601 137.00 | 601 137.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 454.00 | 18 029.00 | 42 425.00 | 60 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 800.00 | | 24 800.00 | 24 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 915.00 | 29 718.00 | 678 196.00 | 707 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 696.00 | | 1 696.00 | 1 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 574.00 | | 35 574.00 | 35 574.00 |
BZ Autres créances | 158 141.00 | | 158 141.00 | 158 141.00 |
CF Disponibilités | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 394.00 | | 17 394.00 | 17 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 720.00 | | 256 720.00 | 256 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 635.00 | 29 718.00 | 934 916.00 | 964 635.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 270.00 | | | 8 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 487 289.00 | | | 487 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 953.00 | | | -8 953.00 |
DL TOTAL (I) | 487 406.00 | | | 487 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 318 025.00 | | | 318 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 581.00 | | | 70 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
EA Autres dettes | 16 562.00 | | | 16 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 510.00 | | | 447 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 934 916.00 | | | 934 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 309.00 | | | 163 309.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 211 896.00 | | 211 896.00 | 211 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 211 896.00 | | 211 896.00 | 211 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 994.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 910.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 220 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 329.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 553.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 241 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 214.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 910.00 | | | 6 910.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 117.00 | | | 30 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 983.00 | | | 18 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 066.00 | | | 253 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 019.00 | | | 262 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 953.00 | | | -8 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 953.00 | | | 16 953.00 |
ST Autres comptes | 50 102.00 | | | 50 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 447.00 | | | 39 447.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 969.00 | | | 969.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 401.00 | | | 5 401.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 450.00 | | | 20 450.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 805.00 | | | 21 805.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 115.00 | | | 36 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 471.00 | | | 107 471.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |