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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 783.00 | 485.00 | 1 298.00 | 1 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | 7 642.00 | 7 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 425.00 | 485.00 | 8 940.00 | 9 425.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 745.00 | | 45 745.00 | 45 745.00 |
BZ Autres créances | 66 406.00 | | 66 406.00 | 66 406.00 |
CF Disponibilités | 1 326.00 | | 1 326.00 | 1 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 801.00 | | 113 801.00 | 113 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 123 226.00 | 485.00 | 122 741.00 | 123 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 387.00 | -5 199.00 | | 1 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 385.00 | 6 965.00 | | -1 385.00 |
DL TOTAL (I) | 1 101.00 | 2 867.00 | | 1 101.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 648.00 | 10 537.00 | | 26 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 25 637.00 | | 15 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 818.00 | 63 079.00 | | 58 818.00 |
EA Autres dettes | 21 054.00 | 5 708.00 | | 21 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 639.00 | 104 960.00 | | 121 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 741.00 | 107 827.00 | | 122 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 272 327.00 | | 272 327.00 | 272 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 272 327.00 | | 272 327.00 | 272 327.00 |
FQ Autres produits | | | 1 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 273 465.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 849.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 560.00 | |
GE Autres charges | | | 2 099.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 127.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 284.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 157.00 | 34.00 | | 42 157.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 157.00 | 34.00 | | 42 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 157.00 | -34.00 | | -42 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | | | 71.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 273 465.00 | 252 791.00 | | 273 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 274 850.00 | 245 825.00 | | 274 850.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 385.00 | 6 965.00 | | -1 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 247.00 | | 583.00 | 11 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 405.00 | 9 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 405.00 | 1 783.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 605.00 | | 583.00 | 3 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 950.00 | 560.00 | 2 025.00 | 1 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 950.00 | 560.00 | 2 025.00 | 1 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 121.00 | 15 121.00 | | 15 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 086.00 | 28 086.00 | | 28 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 054.00 | 22 054.00 | | 22 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
UX Autres créances clients | 45 745.00 | | | 45 745.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 648.00 | 5 459.00 | 21 189.00 | 26 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 889.00 | | | 11 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 015.00 | | | 60 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 188.00 | 112 546.00 | 7 642.00 | 120 188.00 |
VW T.V.A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 639.00 | 101 450.00 | 21 189.00 | 122 639.00 |