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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 693.00 | 500.00 | 192.00 | 693.00 |
040 Immobilisations financières | 405.00 | | 405.00 | 405.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 6 098.00 | 500.00 | 5 597.00 | 6 098.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
072 Créances – Autres | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
084 Disponibilités | 4 281.00 | | 4 281.00 | 4 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 518.00 | | 4 518.00 | 4 518.00 |
110 Total général Actif | 10 616.00 | 500.00 | 10 115.00 | 10 616.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 50.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 341.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 215.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -1 576.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80.00 | |
172 Autres dettes | | | 11 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 692.00 | |
180 Total général Passif | | | 10 115.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 33 018.00 | 39 222.00 | | 33 018.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 018.00 | 39 222.00 | | 33 018.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 326.00 | | | 326.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9.00 | -17.00 | | 9.00 |
242 Autres charges externes. | 3 941.00 | 9 312.00 | | 3 941.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 676.00 | 955.00 | | 676.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 001.00 | 24 414.00 | | 22 001.00 |
252 Charges sociales | 11 111.00 | 5 778.00 | | 11 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 38 134.00 | 40 512.00 | | 38 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 116.00 | -1 290.00 | | -5 116.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 7.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 136.00 | | |
294 Charges financières | | 2.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 137.00 | 64.00 | | 137.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 252.00 | -1 213.00 | | -5 252.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 603.00 | | | 6 603.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 226.00 | | | 226.00 |