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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 265 500.00 | | 265 500.00 | 265 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 857.00 | 3 118.00 | 739.00 | 3 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 178.00 | 3 679.00 | 3 499.00 | 7 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 115.00 | 7 397.00 | 273 718.00 | 281 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 099.00 | | 150 099.00 | 150 099.00 |
BZ Autres créances | 41 300.00 | | 41 300.00 | 41 300.00 |
CF Disponibilités | 42 203.00 | | 42 203.00 | 42 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 532.00 | | 236 532.00 | 236 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 647.00 | 7 397.00 | 510 250.00 | 517 647.00 |
CU Autres participations | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 329 506.00 | | | 329 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
DL TOTAL (I) | 397 453.00 | | | 397 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 518.00 | | | 25 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 711.00 | | | 2 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | | | 13 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 485.00 | | | 68 485.00 |
EA Autres dettes | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 250.00 | | | 510 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 797.00 | | | 112 797.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 403 714.00 | | 403 714.00 | 403 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 403 714.00 | | 403 714.00 | 403 714.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 844.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 293.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 775.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 990.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 959.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 733.00 | | | 21 733.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 458.00 | | | 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 799.00 | | | 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -579.00 | | | -579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 586.00 | | | 15 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 124.00 | | | 431 124.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 371 977.00 | | | 371 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 147.00 | | | 59 147.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 673.00 | | | 6 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 332.00 | | | 281 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 217.00 | 281 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 217.00 | 11 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 266 100.00 | | | 266 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 252.00 | | | 11 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 980.00 | | | 3 980.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 789.00 | 1 775.00 | 166.00 | 5 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 189.00 | 1 775.00 | 166.00 | 5 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 861.00 | 26 861.00 | | 26 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 283.00 | 28 283.00 | | 28 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 150 099.00 | | | 150 099.00 |
VB T. V. A. | 2 416.00 | | | 2 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 197.00 | 25 197.00 | | 25 197.00 |
VI Groupe et associés | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 217.00 | | | 42 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 278.00 | | | 15 278.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 829.00 | 194 329.00 | 3 500.00 | 197 829.00 |
VW T.V.A. | 9 558.00 | 9 558.00 | | 9 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 797.00 | 112 797.00 | | 112 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 046.00 | | | 15 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 711.00 | | | 8 711.00 |
ST Autres comptes | 73 154.00 | | | 73 154.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 337.00 | | | 14 337.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
YW Taxe professionnelle | 675.00 | | | 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 721.00 | | | 15 721.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 355.00 | | | 22 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 900.00 | | | 104 900.00 |