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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 544.00 | 1 573.00 | 971.00 | 2 544.00 |
AH Fonds commercial | 345 000.00 | | 345 000.00 | 345 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 810.00 | 108 600.00 | 43 210.00 | 151 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 269.00 | 9 648.00 | 6 621.00 | 16 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 524 205.00 | 119 821.00 | 404 384.00 | 524 205.00 |
BT Marchandises | 15 826.00 | | 15 826.00 | 15 826.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
BZ Autres créances | 3 471.00 | | 3 471.00 | 3 471.00 |
CF Disponibilités | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 310.00 | | 66 310.00 | 66 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 515.00 | 119 821.00 | 470 694.00 | 590 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 114 816.00 | 110 253.00 | | 114 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 704.00 | 4 564.00 | | 28 704.00 |
DL TOTAL (I) | 145 720.00 | 117 016.00 | | 145 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 659.00 | 129 466.00 | | 110 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 082.00 | 191 492.00 | | 204 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 7 170.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 914.00 | 3 026.00 | | 6 914.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 974.00 | 331 153.00 | | 324 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 694.00 | 448 169.00 | | 470 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 772.00 | 331 153.00 | | 239 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 288.00 | | 20 288.00 | 20 288.00 |
FG Production vendue services | 204 366.00 | | 204 366.00 | 204 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 654.00 | | 224 654.00 | 224 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 226 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 172.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 421.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 855.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 600.00 | 9 758.00 | | 19 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 600.00 | 10 613.00 | | 19 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 284.00 | 2 009.00 | | 9 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 121.00 | 4 348.00 | | 13 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 405.00 | 6 358.00 | | 22 405.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 804.00 | 4 255.00 | | -2 804.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 649.00 | | 4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 176.00 | 195 360.00 | | 246 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 472.00 | 190 796.00 | | 217 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 704.00 | 4 564.00 | | 28 704.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 197.00 | | | 10 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 538 041.00 | | 35 096.00 | 538 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 932.00 | 524 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 550.00 | 347 544.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 367.00 | 168 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 348 049.00 | | 1 045.00 | 348 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 394.00 | | 34 051.00 | 181 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 598.00 | | | 8 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 460.00 | 42 172.00 | 35 811.00 | 113 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 74.00 | 1 550.00 | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 411.00 | 42 098.00 | 34 261.00 | 110 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 511.00 | 3 511.00 | | 3 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VB T. V. A. | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 648.00 | 25 446.00 | 85 202.00 | 110 648.00 |
VI Groupe et associés | 204 082.00 | 204 082.00 | | 204 082.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 500.00 | | | 129 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 852.00 | | | 18 852.00 |
VP Divers | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 986.00 | | | 986.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 974.00 | 239 772.00 | 85 202.00 | 324 974.00 |