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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
AH Fonds commercial | 93 480.00 | | 93 480.00 | 93 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 285.00 | 7 267.00 | 18.00 | 7 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 418.00 | 2 303.00 | 3 115.00 | 5 418.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 515.00 | 19 743.00 | 98 773.00 | 118 515.00 |
BT Marchandises | 6 819.00 | | 6 819.00 | 6 819.00 |
BZ Autres créances | 9 479.00 | | 9 479.00 | 9 479.00 |
CF Disponibilités | 47 672.00 | | 47 672.00 | 47 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 482.00 | | 64 482.00 | 64 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 997.00 | 19 743.00 | 163 255.00 | 182 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 78 549.00 | | | 78 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
DL TOTAL (I) | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 180.00 | | | 31 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10.00 | | | 10.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | | | 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 569.00 | | | 26 569.00 |
EA Autres dettes | 3 802.00 | | | 3 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 163.00 | | | 62 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 255.00 | | | 163 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 983.00 | | | 30 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 212.00 | | 14 212.00 | 14 212.00 |
FG Production vendue services | 177 907.00 | | 177 907.00 | 177 907.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 119.00 | | 192 119.00 | 192 119.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 192 122.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 023.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -37.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 250.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 159.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 695.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 494.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 661.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 983.00 | | | 983.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 983.00 | | | 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 544.00 | | | 544.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 193 649.00 | | | 193 649.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 607.00 | | | 176 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 042.00 | | | 17 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 116.00 | | 400.00 | 118 116.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 515.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 173.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 480.00 | | | 93 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 703.00 | | | 12 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 760.00 | | 400.00 | 1 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 048.00 | 695.00 | | 19 048.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 173.00 | | | 10 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 875.00 | 695.00 | | 8 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 168.00 | 11 168.00 | | 11 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 792.00 | 9 792.00 | | 9 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 802.00 | 3 802.00 | | 3 802.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
VB T. V. A. | 187.00 | | | 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 180.00 | | 31 180.00 | 31 180.00 |
VI Groupe et associés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 502.00 | 1 502.00 | | 1 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705.00 | | | 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 513.00 | | | 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 151.00 | 9 991.00 | 2 160.00 | 12 151.00 |
VW T.V.A. | 4 107.00 | 4 107.00 | | 4 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 163.00 | 30 983.00 | 31 180.00 | 62 163.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 236.00 | | | 18 236.00 |
ST Autres comptes | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 404.00 | | | 13 404.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 377.00 | | | 1 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 121.00 | | | 47 121.00 |