| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 38 750.00 | | 38 750.00 | 38 750.00 |
AP Constructions | 456 842.00 | 442 058.00 | 14 784.00 | 456 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 166.00 | 104 607.00 | 559.00 | 105 166.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 351.00 | | 31 351.00 | 31 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 668 225.00 | 546 665.00 | 8 121 560.00 | 8 668 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 029.00 | | 72 029.00 | 72 029.00 |
BZ Autres créances | 10 034 653.00 | | 10 034 653.00 | 10 034 653.00 |
CF Disponibilités | 147 852.00 | | 147 852.00 | 147 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 254 534.00 | | 10 254 534.00 | 10 254 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 922 759.00 | 546 665.00 | 18 376 094.00 | 18 922 759.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 240 500.00 | | | 9 240 500.00 |
CU Autres participations | 8 036 116.00 | | 8 036 116.00 | 8 036 116.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 023 000.00 | 1 023 000.00 | | 1 023 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 100 181.00 | 1 100 181.00 | | 1 100 181.00 |
DD Réserve légale (1) | 102 300.00 | 102 300.00 | | 102 300.00 |
DG Autres réserves | 10 238 991.00 | 9 901 272.00 | | 10 238 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 872.00 | 337 719.00 | | 372 872.00 |
DK Provisions réglementées | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
DL TOTAL (I) | 12 858 120.00 | 12 485 247.00 | | 12 858 120.00 |
DQ Provisions pour charges | | 40 342.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 40 342.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 824.00 | 77 801.00 | | 55 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 453.00 | 318 657.00 | | 224 453.00 |
EA Autres dettes | 5 237 697.00 | 5 112 313.00 | | 5 237 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 517 974.00 | 5 508 770.00 | | 5 517 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 376 094.00 | 18 034 360.00 | | 18 376 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 967 974.00 | 2 108 770.00 | | 1 967 974.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 657.00 | | 156 657.00 | 156 657.00 |
FQ Autres produits | | | 260 001.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 416 658.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 100.00 | |
GE Autres charges | | | 12 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 293 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 455.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 406 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 406 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 347 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 297.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 342.00 | | | 40 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 178.00 | 8 252.00 | | 40 178.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 342.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 178.00 | 48 594.00 | | 40 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 164.00 | -48 594.00 | | 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 589.00 | 78 093.00 | | 98 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 459.00 | 817 723.00 | | 863 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 490 586.00 | 480 004.00 | | 490 586.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 872.00 | 337 719.00 | | 372 872.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 668 225.00 | | | 8 668 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 668 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 632 109.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 109.00 | | | 632 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036 116.00 | | | 8 036 116.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 543 566.00 | 3 100.00 | | 543 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 566.00 | 3 100.00 | | 543 566.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 342.00 | | 40 342.00 | 40 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 61 117.00 | | 40 342.00 | 61 117.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 40 342.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 824.00 | 55 824.00 | | 55 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 782.00 | 126 782.00 | | 126 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
UX Autres créances clients | 72 029.00 | | | 72 029.00 |
VB T. V. A. | 2 911.00 | | | 2 911.00 |
VC Groupe et associés | 10 031 672.00 | | | 10 031 672.00 |
VI Groupe et associés | 5 237 697.00 | 1 687 697.00 | 3 550 000.00 | 5 237 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | | | 71.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 106 682.00 | 866 182.00 | 9 240 500.00 | 10 106 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 517 974.00 | 1 967 974.00 | 3 550 000.00 | 5 517 974.00 |