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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BJ TOTAL (I) | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 167 753.00 | | 167 753.00 | 167 753.00 |
CF Disponibilités | 14 286.00 | | 14 286.00 | 14 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 182 039.00 | | 182 039.00 | 182 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 182 100.00 | | 182 100.00 | 182 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 61.00 | | | 61.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
DG Autres réserves | 8 951.00 | 3 946.00 | | 8 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 346.00 | 5 005.00 | | -29 346.00 |
DL TOTAL (I) | -19 307.00 | 10 040.00 | | -19 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 711.00 | 97 823.00 | | 71 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 381.00 | 111 453.00 | | 111 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 4 109.00 | | 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 566.00 | 26 069.00 | | 17 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 407.00 | 239 454.00 | | 201 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 100.00 | 249 493.00 | | 182 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 596.00 | 167 832.00 | | 156 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 806.00 | 12 806.00 | | 12 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VB T. V. A. | 499.00 | | | 499.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 621.00 | 26 810.00 | 44 812.00 | 71 621.00 |
VI Groupe et associés | 111 381.00 | 111 381.00 | | 111 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 097.00 | | | 26 097.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | | | 4 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 401.00 | 4 401.00 | | 4 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 451.00 | | | 162 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 814.00 | 167 814.00 | | 167 814.00 |
VW T.V.A. | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 407.00 | 156 596.00 | 44 812.00 | 201 407.00 |