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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 129.00 | 1 634.00 | 3 495.00 | 5 129.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 339.00 | 59 260.00 | 161 079.00 | 220 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | 6 760.00 | 6 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 228.00 | 60 895.00 | 171 334.00 | 232 228.00 |
BT Marchandises | 1 715 653.00 | | 1 715 653.00 | 1 715 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 801.00 | 375 477.00 | 35 324.00 | 410 801.00 |
BZ Autres créances | 491 461.00 | | 491 461.00 | 491 461.00 |
CF Disponibilités | 1 163 791.00 | | 1 163 791.00 | 1 163 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | 22 009.00 | 22 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 103 714.00 | 375 477.00 | 3 728 237.00 | 4 103 714.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 336 023.00 | 436 371.00 | 3 899 652.00 | 4 336 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 40 644.00 | 27 974.00 | | 40 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 494.00 | 12 670.00 | | 303 494.00 |
DL TOTAL (I) | 345 238.00 | 41 744.00 | | 345 238.00 |
DP Provisions pour risques | 81.00 | 3 344.00 | | 81.00 |
DR TOTAL (IV) | 81.00 | 3 344.00 | | 81.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 688.00 | | | 26 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279 680.00 | 103 224.00 | | 279 680.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 177.00 | 369 783.00 | | 503 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 573.00 | 171 811.00 | | 419 573.00 |
EA Autres dettes | | 47 182.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 529 118.00 | 691 999.00 | | 3 529 118.00 |
ED (V) | 25 215.00 | | | 25 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 899 652.00 | 737 087.00 | | 3 899 652.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 11 551 266.00 | 11 551 266.00 | |
FG Production vendue services | -19 496.00 | 100 000.00 | 80 504.00 | -19 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -19 496.00 | 11 651 266.00 | 11 631 770.00 | -19 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 637 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 245 291.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 232 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 691.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 371 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 926 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 742.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 375 477.00 | |
GE Autres charges | | | 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 153 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 484 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10 268.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 81.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 38 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 459 401.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 255.00 | 3 710.00 | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 255.00 | 3 710.00 | | 1 255.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 255.00 | -3 710.00 | | -1 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 652.00 | 3 632.00 | | 154 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 576.00 | 372 993.00 | | 11 651 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 348 082.00 | 360 324.00 | | 11 348 082.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 494.00 | 12 670.00 | | 303 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 000.00 | | 187 228.00 | 45 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 232 228.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 225 468.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 000.00 | | 180 468.00 | 45 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 760.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153.00 | 53 741.00 | | 7 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 153.00 | 53 741.00 | | 7 153.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 344.00 | 81.00 | 3 344.00 | 3 344.00 |
6T Sur comptes clients | | 375 477.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 375 477.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 344.00 | 375 558.00 | 3 344.00 | 3 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 375 477.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 177.00 | 503 177.00 | | 503 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 772.00 | 95 772.00 | | 95 772.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 320.00 | 107 320.00 | | 107 320.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 154 652.00 | 154 652.00 | | 154 652.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 760.00 | | | 6 760.00 |
UX Autres créances clients | 35 324.00 | | | 35 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 477.00 | | | 375 477.00 |
VB T. V. A. | 138 426.00 | | | 138 426.00 |
VC Groupe et associés | 220 942.00 | | | 220 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 688.00 | 9 942.00 | 16 746.00 | 26 688.00 |
VI Groupe et associés | 279 668.00 | 279 668.00 | | 279 668.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 985.00 | | | 29 985.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 297.00 | | | 3 297.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 004.00 | 61 004.00 | | 61 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 319.00 | | | 101 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 009.00 | | | 22 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 931 030.00 | 924 270.00 | 6 760.00 | 931 030.00 |
VW T.V.A. | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | | 2 712 375.00 | 16 746.00 | |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |