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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 358.00 | | 1 358.00 | 1 358.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 461.00 | 4 120.00 | 18 341.00 | 22 461.00 |
072 Créances – Autres | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
084 Disponibilités | 47 769.00 | | 47 769.00 | 47 769.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 367.00 | 4 120.00 | 70 247.00 | 74 367.00 |
110 Total général Actif | 74 389.00 | 4 120.00 | 70 269.00 | 74 389.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 316.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 470.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 643.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 925.00 | |
176 Total des dettes | | | 12 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 269.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 86 520.00 | 72 307.00 | | 86 520.00 |
222 Production stockée | -1 142.00 | 2 500.00 | | -1 142.00 |
230 Autres produits | | 1 500.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 85 378.00 | 76 307.00 | | 85 378.00 |
242 Autres charges externes. | 33 249.00 | 24 856.00 | | 33 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | 331.00 | | 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 872.00 | 24 754.00 | | 22 872.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
262 Autres charges | 406.00 | 1 742.00 | | 406.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 61 554.00 | 51 683.00 | | 61 554.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 824.00 | 24 624.00 | | 23 824.00 |
280 Produits financiers | 130.00 | 16.00 | | 130.00 |
294 Charges financières | 17.00 | 19.00 | | 17.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 90.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 869.00 | 3 405.00 | | 3 869.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 068.00 | 21 127.00 | | 20 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22.00 | | | 22.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 521.00 | | | 19 521.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 427.00 | | | 3 427.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 120.00 | | | 4 120.00 |