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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 590.00 | 364.00 | 226.00 | 590.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 196.00 | 2 953.00 | 5 243.00 | 8 196.00 |
040 Immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 9 486.00 | 3 317.00 | 6 169.00 | 9 486.00 |
060 Stock marchandises | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
072 Créances – Autres | 116 304.00 | | 116 304.00 | 116 304.00 |
084 Disponibilités | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
092 Charges constatées d’avance | 898.00 | | 898.00 | 898.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 953.00 | | 118 953.00 | 118 953.00 |
110 Total général Actif | 128 439.00 | 3 317.00 | 125 122.00 | 128 439.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 982.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 187.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 781.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 616.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 155.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 936.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 315.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 67 829.00 | | | 67 829.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 568.00 | | | 4 568.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 397.00 | | | 72 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 944.00 | | | 32 944.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 33.00 | | | 33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43.00 | | | 43.00 |
242 Autres charges externes. | 20 631.00 | | | 20 631.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 446.00 | | | 446.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
250 Rémunérations du personnel | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
252 Charges sociales | 830.00 | | | 830.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 69 718.00 | | | 69 718.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 679.00 | | | 2 679.00 |
294 Charges financières | 20.00 | | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 357.00 | | | 357.00 |
310 Bénéfice ou perte | 205.00 | | | 205.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 284.00 | | | 20 284.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 695.00 | | | 12 695.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 590.00 | | | 590.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 196.00 | | | 8 196.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 8 836.00 | | | 8 836.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 650.00 | | | 650.00 |