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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 558.00 | 2 486.00 | 10 072.00 | 12 558.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 642.00 | 2 570.00 | 10 072.00 | 12 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 348.00 | 13 145.00 | 36 203.00 | 49 348.00 |
072 Créances – Autres | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
084 Disponibilités | 87 572.00 | | 87 572.00 | 87 572.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 670.00 | 13 145.00 | 124 525.00 | 137 670.00 |
110 Total général Actif | 150 312.00 | 15 715.00 | 134 597.00 | 150 312.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 250.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 081.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 31 542.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 798.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 711.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 257.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 055.00 | |
180 Total général Passif | | | 134 597.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
242 Autres charges externes. | 27 714.00 | | | 27 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 150.00 | | | 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 438.00 | | | 8 438.00 |
252 Charges sociales | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 750.00 | | | 4 750.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 935.00 | | | 11 935.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | | | 1 854.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 081.00 | | | 10 081.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 218.00 | | | 1 218.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 573.00 | | | 12 573.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 006.00 | | | 4 006.00 |