| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 085.00 | 2 415.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 946.00 | 5 027.00 | 19 919.00 | 24 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 546.00 | 7 112.00 | 36 434.00 | 43 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 100 366.00 | | 100 366.00 | 100 366.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 248.00 | | 191 248.00 | 191 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 871.00 | | 53 871.00 | 53 871.00 |
BZ Autres créances | 103 648.00 | | 103 648.00 | 103 648.00 |
CF Disponibilités | 108 701.00 | | 108 701.00 | 108 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 554.00 | | 558 554.00 | 558 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 100.00 | 7 112.00 | 594 988.00 | 602 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 169 500.00 | 143 900.00 | | 169 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 943 600.00 | 569 200.00 | | 943 600.00 |
DH Report à nouveau | -382 190.00 | | | -382 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -183 004.00 | -382 190.00 | | -183 004.00 |
DL TOTAL (I) | 547 906.00 | 330 910.00 | | 547 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 32 828.00 | | 18 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 882.00 | 13 629.00 | | 23 882.00 |
EA Autres dettes | 5 130.00 | 53 412.00 | | 5 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 082.00 | 99 869.00 | | 47 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 988.00 | 430 779.00 | | 594 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 082.00 | | | 47 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 180 118.00 | 146 586.00 | 326 704.00 | 180 118.00 |
FG Production vendue services | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 182 118.00 | 146 586.00 | 328 704.00 | 182 118.00 |
FM Production stockée | | | 17 684.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 359 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 157.00 | |
GE Autres charges | | | 99.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 528 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 586.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 372.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 344.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -182 930.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -399.00 | | | -399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 74.00 | 137.00 | | 74.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 74.00 | 137.00 | | 74.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74.00 | -137.00 | | -74.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 926.00 | 334 661.00 | | 348 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 531 929.00 | 716 852.00 | | 531 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -183 004.00 | -382 190.00 | | -183 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 991.00 | | 17 554.00 | 25 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 391.00 | | 17 554.00 | 7 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 100.00 | | | 14 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 955.00 | 4 157.00 | | 2 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 185.00 | 900.00 | | 1 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 770.00 | 3 257.00 | | 1 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 070.00 | 18 070.00 | | 18 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 368.00 | 3 368.00 | | 3 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 005.00 | 19 005.00 | | 19 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
UX Autres créances clients | 53 871.00 | | | 53 871.00 |
VB T. V. A. | 14 654.00 | | | 14 654.00 |
VC Groupe et associés | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 840.00 | | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 419.00 | 157 519.00 | 13 900.00 | 171 419.00 |
VW T.V.A. | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 082.00 | 47 082.00 | | 47 082.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 657.00 | | | 2 657.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 460.00 | | | 31 460.00 |
ST Autres comptes | 106 789.00 | | | 106 789.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 252.00 | | | 83 252.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 138 406.00 | | | 138 406.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 824.00 | | | 36 824.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 136 618.00 | | | 136 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 359 907.00 | | | 359 907.00 |