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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 160.00 | 5 760.00 | 6 400.00 | 12 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 000.00 | 6 717.00 | 9 283.00 | 16 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 160.00 | 12 477.00 | 15 683.00 | 28 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 290.00 | | 13 290.00 | 13 290.00 |
BZ Autres créances | 1 495.00 | | 1 495.00 | 1 495.00 |
CF Disponibilités | 44 683.00 | | 44 683.00 | 44 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 60 361.00 | | 60 361.00 | 60 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 521.00 | 12 477.00 | 76 044.00 | 88 521.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -32.00 | | | -32.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 369.00 | -32.00 | | 17 369.00 |
DL TOTAL (I) | 18 337.00 | 968.00 | | 18 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 310.00 | 25 638.00 | | 18 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | 19 130.00 | | 10 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 046.00 | 10 336.00 | | 29 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 707.00 | 55 104.00 | | 57 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 76 044.00 | 56 072.00 | | 76 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 068.00 | 55 104.00 | | 46 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 083.00 | | 149 083.00 | 149 083.00 |
FG Production vendue services | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 153 520.00 | | 153 520.00 | 153 520.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 529.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 429.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21.00 | 3.00 | | 21.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | | | 3 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 529.00 | 116 206.00 | | 153 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 160.00 | 116 238.00 | | 136 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 369.00 | -32.00 | | 17 369.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 160.00 | | | 28 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 048.00 | 7 429.00 | | 5 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 048.00 | 7 429.00 | | 5 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 766.00 | 12 766.00 | | 12 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 031.00 | 12 031.00 | | 12 031.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
UX Autres créances clients | 13 290.00 | | | 13 290.00 |
VB T. V. A. | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
VC Groupe et associés | 219.00 | | | 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 604.00 | 4 965.00 | 11 639.00 | 16 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 463.00 | | | 8 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
VW T.V.A. | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 707.00 | 46 068.00 | 11 639.00 | 57 707.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 262.00 | 374.00 | | 262.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 507.00 | 2 742.00 | | 1 507.00 |
ST Autres comptes | 10 753.00 | 8 465.00 | | 10 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 962.00 | 942.00 | | 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 563.00 | 193.00 | | 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | 190.00 | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 091.00 | 564.00 | | 1 091.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 785.00 | 12 342.00 | | 13 785.00 |