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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 33 500.00 | | 33 500.00 | 33 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 400.00 | 1 150.00 | 2 250.00 | 3 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 184.00 | 4 408.00 | 18 775.00 | 23 184.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 084.00 | 5 558.00 | 54 525.00 | 60 084.00 |
060 Stock marchandises | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
072 Créances – Autres | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 12 597.00 | | 12 597.00 | 12 597.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 909.00 | | 16 909.00 | 16 909.00 |
110 Total général Actif | 76 993.00 | 5 558.00 | 71 435.00 | 76 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 613.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 044.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 431.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 709.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 911.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 19.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 383.00 | |
176 Total des dettes | | | 55 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 435.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 684.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 102 963.00 | 10 318.00 | | 102 963.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 341.00 | 10 318.00 | | 107 341.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 524.00 | 4 025.00 | | 32 524.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -448.00 | -864.00 | | -448.00 |
242 Autres charges externes. | 24 179.00 | 9 524.00 | | 24 179.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 310.00 | 956.00 | | 310.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 361.00 | 2 658.00 | | 28 361.00 |
252 Charges sociales | 5 809.00 | 21.00 | | 5 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 344.00 | 1 213.00 | | 4 344.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 080.00 | 17 535.00 | | 95 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 260.00 | -7 216.00 | | 12 260.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 603.00 | | |
294 Charges financières | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 87.00 | | | 87.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 044.00 | -4 613.00 | | 11 044.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 386.00 | | | 4 386.00 |