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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 800.00 | | 84 800.00 | 84 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 527.00 | 9 137.00 | 55 390.00 | 64 527.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 342.00 | 9 137.00 | 140 205.00 | 149 342.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 022.00 | | 2 022.00 | 2 022.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
072 Créances – Autres | 3 751.00 | | 3 751.00 | 3 751.00 |
084 Disponibilités | 22 022.00 | | 22 022.00 | 22 022.00 |
092 Charges constatées d’avance | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 618.00 | | 29 618.00 | 29 618.00 |
110 Total général Actif | 178 960.00 | 9 137.00 | 169 823.00 | 178 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 499.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 499.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 154.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 026.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 83 693.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 823.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 149 342.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 40 525.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 800.00 | | | 84 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 32 089.00 | | | 32 089.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 438.00 | | | 14 438.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 342.00 | | | 149 342.00 |