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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 140.00 | 1 035.00 | 5 105.00 | 6 140.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 125.00 | 163.00 | 1 962.00 | 2 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 324.00 | 1 198.00 | 27 127.00 | 28 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 559.00 | | 3 559.00 | 3 559.00 |
BZ Autres créances | 7 017.00 | | 7 017.00 | 7 017.00 |
CF Disponibilités | 6 818.00 | | 6 818.00 | 6 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 511.00 | | 17 511.00 | 17 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 836.00 | 1 198.00 | 44 638.00 | 45 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 120.00 | | | -13 120.00 |
DL TOTAL (I) | -9 120.00 | | | -9 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 387.00 | | | 23 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | | | 15 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742.00 | | | 742.00 |
EA Autres dettes | 35.00 | | | 35.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 758.00 | | | 53 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 508.00 | | | 37 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 429.00 | | 13 429.00 | 13 429.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 830.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 988.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 198.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26.00 | | | 26.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 405.00 | | | 27 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 120.00 | | | -13 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 28 325.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 140.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 119 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 125.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 560.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 198.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 035.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 163.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 800.00 | 15 800.00 | | 15 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UT Autres immobilisations financières | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 387.00 | 7 137.00 | 16 250.00 | 23 387.00 |
VI Groupe et associés | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117.00 | | | 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 758.00 | 37 508.00 | 16 250.00 | 53 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22.00 | | | 22.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 12 029.00 | | | 12 029.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22.00 | | | 22.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 628.00 | | | 1 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 949.00 | | | 2 949.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 988.00 | | | 23 988.00 |