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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 667.00 | 561 278.00 | 62 389.00 | 623 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 213.00 | 96 609.00 | 21 603.00 | 118 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 734.00 | 657 888.00 | 99 846.00 | 757 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 393.00 | | 25 393.00 | 25 393.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 370 123.00 | 14 390.00 | 355 733.00 | 370 123.00 |
BZ Autres créances | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CF Disponibilités | 132 843.00 | | 132 843.00 | 132 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | 5 456.00 | 5 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 060.00 | 14 390.00 | 529 670.00 | 544 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 795.00 | 672 278.00 | 629 517.00 | 1 301 795.00 |
CU Autres participations | 13 478.00 | | 13 478.00 | 13 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
DG Autres réserves | 239 328.00 | 242 918.00 | | 239 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 455.00 | 8 410.00 | | 133 455.00 |
DL TOTAL (I) | 384 083.00 | 262 628.00 | | 384 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 895.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 153.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | 107 269.00 | | 44 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 067.00 | 93 257.00 | | 173 067.00 |
EA Autres dettes | 27 565.00 | 8 131.00 | | 27 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 433.00 | 287 707.00 | | 245 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 517.00 | 550 335.00 | | 629 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 971 063.00 | | 971 063.00 | 971 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 971 063.00 | | 971 063.00 | 971 063.00 |
FM Production stockée | | | -35 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 326 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 41 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 390.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 772 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 481.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 679.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 272.00 | | | 1 272.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151.00 | | | 151.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 905.00 | -202.00 | | 51 905.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 714.00 | 782 639.00 | | 959 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 826 259.00 | 774 229.00 | | 826 259.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 455.00 | 8 410.00 | | 133 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 559.00 | | 14 265.00 | 760 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 090.00 | 757 734.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 134.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 090.00 | 741 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 946.00 | | 14 025.00 | 744 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 478.00 | | 240.00 | 13 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 226.00 | 31 752.00 | 17 090.00 | 643 226.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 643 226.00 | 31 752.00 | 17 090.00 | 643 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 580.00 | 14 390.00 | 14 580.00 | 14 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 580.00 | 14 390.00 | 14 580.00 | 14 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 580.00 | 14 390.00 | 14 580.00 | 14 580.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 390.00 | 14 580.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 800.00 | 44 800.00 | | 44 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 374.00 | 29 374.00 | | 29 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 401.00 | 35 401.00 | | 35 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 177.00 | 36 177.00 | | 36 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 565.00 | 27 565.00 | | 27 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UX Autres créances clients | 352 913.00 | | | 352 913.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 210.00 | | | 17 210.00 |
VC Groupe et associés | 2 232.00 | | | 2 232.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 895.00 | | | 18 895.00 |
VP Divers | 1 599.00 | | | 1 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 456.00 | | | 5 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 290.00 | 385 290.00 | | 385 290.00 |
VW T.V.A. | 71 322.00 | 71 322.00 | | 71 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 433.00 | 245 433.00 | | 245 433.00 |