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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 074.00 | 802.00 | 271.00 | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 729.00 | 52 312.00 | 3 416.00 | 55 729.00 |
040 Immobilisations financières | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 997.00 | 53 115.00 | 3 882.00 | 56 997.00 |
060 Stock marchandises | 8 415.00 | | 8 415.00 | 8 415.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 850.00 | | 41 850.00 | 41 850.00 |
072 Créances – Autres | 10 965.00 | | 10 965.00 | 10 965.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
084 Disponibilités | 21 675.00 | | 21 675.00 | 21 675.00 |
092 Charges constatées d’avance | 570.00 | | 570.00 | 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 718.00 | | 83 718.00 | 83 718.00 |
110 Total général Actif | 140 715.00 | 53 115.00 | 87 600.00 | 140 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 383.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 740.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 880.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 114.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 29 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 87 600.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 094.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 955.00 | | | 955.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 065.00 | | | 2 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 602.00 | | | 57 602.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 509.00 | | | 68 509.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 019.00 | | | 38 019.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |