| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 186.00 | 67 522.00 | 4 663.00 | 72 186.00 |
040 Immobilisations financières | 289.00 | | 289.00 | 289.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 905.00 | 67 952.00 | 4 953.00 | 72 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
060 Stock marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
072 Créances – Autres | 2 571.00 | | 2 571.00 | 2 571.00 |
084 Disponibilités | 3 351.00 | | 3 351.00 | 3 351.00 |
092 Charges constatées d’avance | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
110 Total général Actif | 83 260.00 | 67 952.00 | 15 308.00 | 83 260.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 435.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 560.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 489.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 223.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 798.00 | |
180 Total général Passif | | | 15 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 488.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 485.00 | | | 4 485.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 902.00 | | | 109 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 41 485.00 | | | 41 485.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 001.00 | | | 18 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 740.00 | | | 5 740.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |