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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 826.00 | | 4 826.00 | 4 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 133 545.00 | | 133 545.00 | 133 545.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 637.00 | | 133 637.00 | 133 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 463.00 | | 138 463.00 | 138 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -11 251.00 | -14 457.00 | | -11 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 913.00 | 3 206.00 | | -21 913.00 |
DL TOTAL (I) | 29 407.00 | 51 320.00 | | 29 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 848.00 | 46 883.00 | | 21 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 939.00 | 25 654.00 | | 32 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 33 006.00 | | 20 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 445.00 | 50 460.00 | | 33 445.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 056.00 | 156 004.00 | | 109 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 463.00 | 207 325.00 | | 138 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 503.00 | | 8 503.00 | 8 503.00 |
FG Production vendue services | 207 394.00 | | 207 394.00 | 207 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 897.00 | | 215 897.00 | 215 897.00 |
FQ Autres produits | | | 1 766.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 015.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 764.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 955.00 | |
GE Autres charges | | | 20 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 255 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 000.00 | | | 203 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 587.00 | 963.00 | | 5 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 171 256.00 | | | 171 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176 842.00 | 963.00 | | 176 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 158.00 | -963.00 | | 26 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 683.00 | 283 515.00 | | 420 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 442 578.00 | 280 309.00 | | 442 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 913.00 | 3 206.00 | | -21 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 463.00 | 133 637.00 | 4 826.00 | 138 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 056.00 | 109 056.00 | | 109 056.00 |