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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 880.00 | 976.00 | 3 904.00 | 4 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 993.00 | 42 898.00 | 1 095.00 | 43 993.00 |
BD Autres titres immobilisés | 187 204.00 | | 187 204.00 | 187 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 726.00 | 47 523.00 | 192 203.00 | 239 726.00 |
BZ Autres créances | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 742.00 | | 92 742.00 | 92 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 332 468.00 | 47 523.00 | 284 945.00 | 332 468.00 |
CR Parts à plus d’un an | 49 419.00 | | | 49 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 320 910.00 | 320 910.00 | | 320 910.00 |
DH Report à nouveau | -137 405.00 | -148 218.00 | | -137 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187.00 | 10 813.00 | | -187.00 |
DL TOTAL (I) | 202 567.00 | 202 755.00 | | 202 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456.00 | 8 077.00 | | 1 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 053.00 | 79 463.00 | | 61 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 893.00 | 14 930.00 | | 5 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 975.00 | 11 153.00 | | 13 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 377.00 | 113 623.00 | | 82 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 945.00 | 316 378.00 | | 284 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 377.00 | 113 623.00 | | 82 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 456.00 | 8 077.00 | | 1 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 506.00 | | 96 506.00 | 96 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 506.00 | | 96 506.00 | 96 506.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 356.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 887.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 6 455.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 413.00 | 1 517.00 | | 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 413.00 | 1 517.00 | | 413.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -413.00 | -1 517.00 | | -413.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | 2 085.00 | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 507.00 | 157 318.00 | | 96 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 695.00 | 146 505.00 | | 96 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187.00 | 10 813.00 | | -187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 726.00 | | | 239 726.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 187 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 239 726.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 873.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 873.00 | | | 48 873.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 204.00 | | | 187 204.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 167.00 | 5 356.00 | | 42 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 649.00 | | | 3 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 518.00 | 5 356.00 | | 38 518.00 |