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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 204.00 | 209.00 | 995.00 | 1 204.00 |
040 Immobilisations financières | 13 021.00 | | 13 021.00 | 13 021.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 226.00 | 209.00 | 14 017.00 | 14 226.00 |
060 Stock marchandises | 19 080.00 | | 19 080.00 | 19 080.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 648.00 | | 16 648.00 | 16 648.00 |
072 Créances – Autres | 156.00 | | 156.00 | 156.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 883.00 | | 35 883.00 | 35 883.00 |
110 Total général Actif | 50 109.00 | 209.00 | 49 900.00 | 50 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 579.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 039.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 593.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 332.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 064.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 081.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 299.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 423.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 568.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 900.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 404.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 494.00 | 1 823.00 | | 2 494.00 |
230 Autres produits | | 21 447.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 494.00 | 23 270.00 | | 2 494.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 500.00 | 10 900.00 | | 4 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 000.00 | -10 900.00 | | -3 000.00 |
242 Autres charges externes. | 3 152.00 | 7 600.00 | | 3 152.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 165.00 | | | 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 195.00 | 164.00 | | 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 209.00 | | | 209.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 21 447.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 5 057.00 | 29 211.00 | | 5 057.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 563.00 | -5 941.00 | | -2 563.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 599.00 | | |
294 Charges financières | 30.00 | | | 30.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 069.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -2 593.00 | -5 411.00 | | -2 593.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 273.00 | | | 273.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 404.00 | | | 2 404.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 200.00 | | | 200.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 148.00 | | | 148.00 |