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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250 000.00 | 14 999.00 | 235 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 800.00 | 10 275.00 | 524.00 | 10 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 385.00 | 26 036.00 | 3 348.00 | 29 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 185.00 | 51 311.00 | 240 873.00 | 292 185.00 |
BT Marchandises | 25 759.00 | | 25 759.00 | 25 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 236.00 | 7 264.00 | 126 971.00 | 134 236.00 |
BZ Autres créances | 9 166.00 | | 9 166.00 | 9 166.00 |
CF Disponibilités | 430 942.00 | | 430 942.00 | 430 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 110.00 | 7 264.00 | 596 845.00 | 604 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 896 295.00 | 58 576.00 | 837 718.00 | 896 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 83 463.00 | | | 83 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 183.00 | | | 6 183.00 |
DL TOTAL (I) | 233 646.00 | | | 233 646.00 |
DP Provisions pour risques | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196.00 | | | 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 720.00 | | | 382 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 470.00 | | | 195 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 343.00 | | | 16 343.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 122.00 | | | 596 122.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 718.00 | | | 837 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 596 122.00 | | | 596 122.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196.00 | | | 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 479.00 | | | 189 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 479.00 | | | 39 479.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 994.00 | 18 318.00 | | 32 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 15 000.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 994.00 | 3 318.00 | | 32 994.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 950.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 950.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 950.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 470.00 | 195 470.00 | | 195 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 112.00 | 384 112.00 | | 384 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 407.00 | 147 407.00 | 2 000.00 | 149 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 122.00 | 596 122.00 | | 596 122.00 |