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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 56 621.00 | 56 006.00 | 615.00 | 56 621.00 |
040 Immobilisations financières | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 57 153.00 | 56 006.00 | 1 147.00 | 57 153.00 |
060 Stock marchandises | 20 126.00 | | 20 126.00 | 20 126.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 583.00 | 8 571.00 | 54 012.00 | 62 583.00 |
072 Créances – Autres | 12 214.00 | | 12 214.00 | 12 214.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
084 Disponibilités | 11 086.00 | | 11 086.00 | 11 086.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 963.00 | 8 571.00 | 103 392.00 | 111 963.00 |
110 Total général Actif | 169 116.00 | 64 577.00 | 104 539.00 | 169 116.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 657.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 208.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 826.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 505.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 331.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 539.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 181 209.00 | 165 926.00 | | 181 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 918.00 | 101 383.00 | | 98 918.00 |
230 Autres produits | 2 091.00 | 2 571.00 | | 2 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 218.00 | 269 879.00 | | 282 218.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 124 469.00 | 105 162.00 | | 124 469.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 260.00 | 9 855.00 | | -1 260.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63.00 | | | 63.00 |
242 Autres charges externes. | 60 236.00 | 58 078.00 | | 60 236.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | 8 095.00 | | 5 731.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 445.00 | 67 173.00 | | 72 445.00 |
252 Charges sociales | 32 840.00 | 27 076.00 | | 32 840.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 393.00 | 2 963.00 | | 1 393.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 441.00 | 1 765.00 | | 2 441.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 362.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 298 684.00 | 280 528.00 | | 298 684.00 |
270 Résultat d’exploitation | -16 467.00 | -10 649.00 | | -16 467.00 |
280 Produits financiers | 611.00 | 1 919.00 | | 611.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 199.00 | 4 361.00 | | 5 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 657.00 | -4 395.00 | | -10 657.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 146.00 | | | 57 146.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8.00 | | | 8.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 441.00 | | | 2 441.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |