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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 329.00 | 25 329.00 | | 25 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 100.00 | 3 900.00 | 200.00 | 4 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 538.00 | 29 229.00 | 309.00 | 29 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
BZ Autres créances | 12 411.00 | | 12 411.00 | 12 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
CF Disponibilités | 60 134.00 | | 60 134.00 | 60 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 88 527.00 | | 88 527.00 | 88 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 118 065.00 | 29 229.00 | 88 836.00 | 118 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 32 778.00 | 60 047.00 | | 32 778.00 |
DH Report à nouveau | | 26.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 414.00 | -27 296.00 | | 1 414.00 |
DL TOTAL (I) | 57 292.00 | 55 878.00 | | 57 292.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 8 928.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 314.00 | 24 206.00 | | 12 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 549.00 | 18 109.00 | | 15 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 681.00 | 5 995.00 | | 3 681.00 |
EA Autres dettes | | 180.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 31 544.00 | 57 417.00 | | 31 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 836.00 | 113 295.00 | | 88 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 23 697.00 | 6 500.00 | 30 197.00 | 23 697.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 697.00 | 6 500.00 | 30 197.00 | 23 697.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 150.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -272.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 162.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 783.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 199.00 | 280 319.00 | | 30 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 785.00 | 307 615.00 | | 28 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 414.00 | -27 296.00 | | 1 414.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 538.00 | | | 29 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 100.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109.00 | | | 109.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 067.00 | 1 162.00 | | 28 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 329.00 | | | 25 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 738.00 | 1 162.00 | | 2 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 549.00 | 15 549.00 | | 15 549.00 |
UX Autres créances clients | 15 601.00 | | | 15 601.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 510.00 | | | 510.00 |
VB T. V. A. | 816.00 | | | 816.00 |
VI Groupe et associés | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VP Divers | 11 085.00 | | | 11 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 012.00 | 28 012.00 | | 28 012.00 |
VW T.V.A. | 3 681.00 | 3 681.00 | | 3 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 544.00 | 31 544.00 | | 31 544.00 |