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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 561.00 | 42 991.00 | 10 569.00 | 53 561.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 56 610.00 | 42 991.00 | 13 618.00 | 56 610.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 375.00 | | 8 375.00 | 8 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 054.00 | | 6 054.00 | 6 054.00 |
072 Créances – Autres | 11 137.00 | | 11 137.00 | 11 137.00 |
092 Charges constatées d’avance | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 877.00 | | 26 877.00 | 26 877.00 |
110 Total général Actif | 83 487.00 | 42 991.00 | 40 495.00 | 83 487.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 117.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 424.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -50 071.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 495.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 020.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 513.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 051.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 566.00 | |
180 Total général Passif | | | 40 495.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 183 655.00 | 188 822.00 | | 183 655.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | -11 000.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 1 873.00 | 1 580.00 | | 1 873.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 528.00 | 179 402.00 | | 190 528.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 111.00 | 48 265.00 | | 46 111.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 275.00 | -140.00 | | 275.00 |
242 Autres charges externes. | 59 858.00 | 73 573.00 | | 59 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 949.00 | 1 739.00 | | 1 949.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 55 526.00 | 53 839.00 | | 55 526.00 |
252 Charges sociales | 19 701.00 | 19 399.00 | | 19 701.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 384.00 | 5 506.00 | | 4 384.00 |
262 Autres charges | 112.00 | 24.00 | | 112.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 914.00 | 202 207.00 | | 187 914.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 613.00 | -22 805.00 | | 2 613.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | | | 64.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 1 236.00 | 1 907.00 | | 1 236.00 |
300 Charges exceptionnelles | 977.00 | 148.00 | | 977.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -3 024.00 | -2 339.00 | | -3 024.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 424.00 | -10 521.00 | | 3 424.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 142.00 | | | 22 142.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 847.00 | | | 14 847.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 833.00 | | | 833.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 650.00 | | | 650.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 812.00 | | | 55 812.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |