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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 254.00 | 254.00 | 3 000.00 | 3 254.00 |
AH Fonds commercial | 137 204.00 | | 137 204.00 | 137 204.00 |
AP Constructions | 123 720.00 | 123 720.00 | | 123 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 547.00 | 15 972.00 | 2 575.00 | 18 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 916.00 | 40 934.00 | 13 982.00 | 54 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 338 946.00 | 180 880.00 | 158 066.00 | 338 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 538.00 | | 25 538.00 | 25 538.00 |
BZ Autres créances | 35 272.00 | | 35 272.00 | 35 272.00 |
CF Disponibilités | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 674.00 | | 94 674.00 | 94 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 620.00 | 180 880.00 | 252 740.00 | 433 620.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | 82 842.00 | | | 82 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
DL TOTAL (I) | 109 376.00 | | | 109 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | | | 62 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 497.00 | | | 48 497.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 364.00 | | | 143 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 740.00 | | | 252 740.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 490 468.00 | | 490 468.00 | 490 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 490 468.00 | | 490 468.00 | 490 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 495 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 843.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 914.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 481 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583.00 | | | 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 556.00 | | | 495 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 485 792.00 | | | 485 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 764.00 | | | 9 764.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 896.00 | | 50.00 | 338 896.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 338 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 458.00 | | | 140 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 183.00 | | | 197 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 255.00 | | 50.00 | 1 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 966.00 | 4 914.00 | | 175 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 254.00 | | | 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 712.00 | 4 914.00 | | 175 712.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 363.00 | 62 363.00 | | 62 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VB T. V. A. | 15 835.00 | | | 15 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VI Groupe et associés | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 058.00 | | | 16 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 272.00 | 35 272.00 | | 35 272.00 |
VW T.V.A. | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 364.00 | 143 364.00 | | 143 364.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 673.00 | | | 4 673.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -466.00 | | | -466.00 |
ST Autres comptes | 45 409.00 | | | 45 409.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 772.00 | | | 39 772.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 079.00 | | | 13 079.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 227.00 | | | 8 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 314.00 | | | 61 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 97 794.00 | | | 97 794.00 |