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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 123 922.00 | 524 187.00 | 1 599 735.00 | 2 123 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 812.00 | 5 812.00 | | 5 812.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 752.00 | 126 463.00 | 9 289.00 | 135 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 267 029.00 | 656 462.00 | 1 610 567.00 | 2 267 029.00 |
BT Marchandises | 131 918.00 | 3 804.00 | 128 113.00 | 131 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 662.00 | 164.00 | 24 498.00 | 24 662.00 |
BZ Autres créances | 169 715.00 | | 169 715.00 | 169 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
CF Disponibilités | 40 653.00 | | 40 653.00 | 40 653.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 930.00 | 3 969.00 | 365 962.00 | 369 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 636 960.00 | 660 431.00 | 1 976 528.00 | 2 636 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 198 282.00 | | | 198 282.00 |
DG Autres réserves | 169 554.00 | | | 169 554.00 |
DH Report à nouveau | -118 492.00 | | | -118 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 670.00 | | | 92 670.00 |
DL TOTAL (I) | 342 014.00 | | | 342 014.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 337 842.00 | | | 1 337 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 903.00 | | | 199 903.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 598.00 | | | 36 598.00 |
EA Autres dettes | 50 172.00 | | | 50 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 634 515.00 | | | 1 634 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 976 528.00 | | | 1 976 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 606.00 | | | 420 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 804.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 164.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 968.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 968.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 903.00 | 199 903.00 | | 199 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 561.00 | 197 018.00 | 1 543.00 | 198 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 634 515.00 | 420 606.00 | 510 537.00 | 1 634 515.00 |