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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 094.00 | 32 159.00 | 19 935.00 | 52 094.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 124.00 | 32 159.00 | 179 965.00 | 212 124.00 |
060 Stock marchandises | 30 776.00 | | 30 776.00 | 30 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
072 Créances – Autres | 7 465.00 | | 7 465.00 | 7 465.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 600.00 | | 100 600.00 | 100 600.00 |
084 Disponibilités | 155 856.00 | | 155 856.00 | 155 856.00 |
092 Charges constatées d’avance | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 876.00 | | 294 876.00 | 294 876.00 |
110 Total général Actif | 507 000.00 | 32 159.00 | 474 841.00 | 507 000.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 371 493.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 53 241.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 432 985.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 742.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 927.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 089.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 856.00 | |
180 Total général Passif | | | 474 841.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 345 051.00 | 384 260.00 | | 345 051.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 2.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 345 055.00 | 384 262.00 | | 345 055.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 188.00 | 196 821.00 | | 174 188.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 754.00 | 638.00 | | -9 754.00 |
242 Autres charges externes. | 39 081.00 | 45 142.00 | | 39 081.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 278.00 | 3 220.00 | | 3 278.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 485.00 | 49 556.00 | | 51 485.00 |
252 Charges sociales | 11 551.00 | 11 767.00 | | 11 551.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 7.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 797.00 | 315 043.00 | | 277 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | 67 257.00 | 69 219.00 | | 67 257.00 |
280 Produits financiers | 2 946.00 | 2 244.00 | | 2 946.00 |
294 Charges financières | 9.00 | | | 9.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 37.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 953.00 | 15 690.00 | | 16 953.00 |
310 Bénéfice ou perte | 53 241.00 | 55 735.00 | | 53 241.00 |