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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 013.00 | | 16 013.00 | 16 013.00 |
AP Constructions | 592 499.00 | 287 664.00 | 304 835.00 | 592 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 055.00 | 16 768.00 | 1 287.00 | 18 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 021.00 | 48 902.00 | 13 119.00 | 62 021.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 255.00 | 353 334.00 | 357 921.00 | 711 255.00 |
BT Marchandises | 1 109 234.00 | | 1 109 234.00 | 1 109 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 424.00 | | 30 424.00 | 30 424.00 |
BZ Autres créances | 339 378.00 | | 339 378.00 | 339 378.00 |
CF Disponibilités | 17 168.00 | | 17 168.00 | 17 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 503 946.00 | | 1 503 946.00 | 1 503 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 215 202.00 | 353 334.00 | 1 861 867.00 | 2 215 202.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CU Autres participations | 22 547.00 | | 22 547.00 | 22 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 194 134.00 | 178 807.00 | | 194 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 777.00 | 65 327.00 | | -5 777.00 |
DL TOTAL (I) | 204 857.00 | 260 634.00 | | 204 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 543.00 | 570 704.00 | | 508 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 848.00 | 517.00 | | 1 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 912 292.00 | 899 326.00 | | 912 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 600.00 | 219 225.00 | | 226 600.00 |
EA Autres dettes | 7 727.00 | 8 487.00 | | 7 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 657 011.00 | 1 698 260.00 | | 1 657 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 861 867.00 | 1 958 893.00 | | 1 861 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 501 463.00 | 1 467 749.00 | | 1 501 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 279 955.00 | 271 989.00 | | 279 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 622.00 | | 5 133.00 | 714 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 711 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 672 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 942.00 | | 5 133.00 | 675 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 667.00 | | | 22 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 886.00 | 55 724.00 | 8 275.00 | 305 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 886.00 | 55 724.00 | 8 275.00 | 305 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 912 292.00 | 912 292.00 | | 912 292.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 474.00 | 48 474.00 | | 48 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 574.00 | 29 574.00 | | 29 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 727.00 | 7 727.00 | | 7 727.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 30 424.00 | | | 30 424.00 |
VB T. V. A. | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 402.00 | 280 402.00 | | 280 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 142.00 | 72 594.00 | 149 934.00 | 228 142.00 |
VI Groupe et associés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 996.00 | | | 69 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 903.00 | | | 11 903.00 |
VP Divers | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 797.00 | 19 797.00 | | 19 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 575.00 | | | 322 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 743.00 | | | 7 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 665.00 | 377 665.00 | | 377 665.00 |
VW T.V.A. | 125 850.00 | 125 850.00 | | 125 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 655 163.00 | 1 499 615.00 | 149 934.00 | 1 655 163.00 |