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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 956.00 | 21 621.00 | 14 336.00 | 35 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 133.00 | | 1 133.00 | 1 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 687.00 | 21 621.00 | 16 067.00 | 37 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 26 346.00 | | 26 346.00 | 26 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 150.00 | | 69 150.00 | 69 150.00 |
BZ Autres créances | 15 069.00 | | 15 069.00 | 15 069.00 |
CF Disponibilités | 74 059.00 | | 74 059.00 | 74 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 685.00 | | 190 685.00 | 190 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 372.00 | 21 621.00 | 206 751.00 | 228 372.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 829.00 | 12 078.00 | | 2 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 195.00 | 30 751.00 | | 43 195.00 |
DL TOTAL (I) | 54 824.00 | 51 629.00 | | 54 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 679.00 | 11 244.00 | | 7 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 1 987.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 904.00 | 12 310.00 | | 16 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 418.00 | 36 693.00 | | 47 418.00 |
EA Autres dettes | 79 896.00 | 88 002.00 | | 79 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 927.00 | 150 237.00 | | 151 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 206 751.00 | 201 866.00 | | 206 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 249.00 | 138 993.00 | | 144 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 371 885.00 | | 371 885.00 | 371 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 371 885.00 | | 371 885.00 | 371 885.00 |
FM Production stockée | | | 26 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 604.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 636.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 262.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 262.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 373.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 486.00 | | | 2 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 445.00 | 1 704.00 | | 1 445.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 445.00 | 1 704.00 | | 1 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 041.00 | -1 704.00 | | 1 041.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 220.00 | 4 949.00 | | 10 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 724.00 | 378 393.00 | | 400 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 530.00 | 347 642.00 | | 357 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 195.00 | 30 751.00 | | 43 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 512.00 | | | 35 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 743.00 | 6 636.00 | | 14 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 743.00 | 6 636.00 | | 14 743.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 987.00 | 6 987.00 | | 6 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 896.00 | 79 896.00 | | 79 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
UX Autres créances clients | 69 150.00 | | | 69 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 412.00 | 91 412.00 | | 91 412.00 |
VW T.V.A. | 20 227.00 | 20 227.00 | | 20 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 249.00 | 144 249.00 | | 144 249.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 350.00 | 2 228.00 | | 2 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 187.00 | 3 902.00 | | 4 187.00 |
ST Autres comptes | 26 315.00 | 18 100.00 | | 26 315.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 527.00 | 27 343.00 | | 48 527.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 4.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 62 535.00 | 78 797.00 | | 62 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 300.00 | 2 275.00 | | 2 300.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 650.00 | 4 503.00 | | 4 650.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 054.00 | 72 092.00 | | 98 054.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 711.00 | 29 916.00 | | 37 711.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 565.00 | 128 142.00 | | 141 565.00 |