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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 87 000.00 | | 87 000.00 | 87 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 370.00 | 132 961.00 | 58 409.00 | 191 370.00 |
040 Immobilisations financières | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 058.00 | 132 961.00 | 146 097.00 | 279 058.00 |
060 Stock marchandises | 15 117.00 | | 15 117.00 | 15 117.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
072 Créances – Autres | 10 106.00 | | 10 106.00 | 10 106.00 |
084 Disponibilités | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 709.00 | | 56 709.00 | 56 709.00 |
110 Total général Actif | 335 767.00 | 132 961.00 | 202 806.00 | 335 767.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 969.00 | |
134 Report à nouveau | | | -193 025.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -83 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 330.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 810.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 162 213.00 | | |
172 Autres dettes | | | 199 775.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 562.00 | |
176 Total des dettes | | | 286 478.00 | |
180 Total général Passif | | | 202 806.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 430.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 482 937.00 | 475 332.00 | | 482 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 945.00 | 313.00 | | 945.00 |
230 Autres produits | 11 091.00 | 12 357.00 | | 11 091.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 494 973.00 | 488 001.00 | | 494 973.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 916.00 | 175 883.00 | | 180 916.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -902.00 | -4 466.00 | | -902.00 |
242 Autres charges externes. | 66 153.00 | 62 605.00 | | 66 153.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 928.00 | 4 948.00 | | 4 928.00 |
250 Rémunérations du personnel | 171 442.00 | 150 108.00 | | 171 442.00 |
252 Charges sociales | 36 164.00 | 35 481.00 | | 36 164.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 956.00 | 28 116.00 | | 26 956.00 |
262 Autres charges | 2 856.00 | 1 421.00 | | 2 856.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 488 513.00 | 454 096.00 | | 488 513.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 460.00 | 33 905.00 | | 6 460.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 232.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | | 5 000.00 | | |
294 Charges financières | 5 076.00 | 5 537.00 | | 5 076.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 1 385.00 | 33 548.00 | | 1 385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 277 525.00 | | | 277 525.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 326.00 | | | 63 326.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 553.00 | | | 28 553.00 |