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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
BZ Autres créances | 55 600.00 | | 55 600.00 | 55 600.00 |
CF Disponibilités | 172 228.00 | | 172 228.00 | 172 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 214.00 | | 255 214.00 | 255 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 214.00 | | 255 214.00 | 255 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 574.00 | -21 061.00 | | -38 574.00 |
DL TOTAL (I) | -37 574.00 | -20 061.00 | | -37 574.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 788.00 | 95 377.00 | | 92 788.00 |
EA Autres dettes | | 14 009.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 292 788.00 | 309 386.00 | | 292 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 214.00 | 289 325.00 | | 255 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
FM Production stockée | | | -25 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -4 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 445.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 820.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -4 052.00 | 35 236.00 | | -4 052.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 522.00 | 56 298.00 | | 34 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 574.00 | -21 061.00 | | -38 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 788.00 | 92 788.00 | | 92 788.00 |
UX Autres créances clients | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
VB T. V. A. | 18 831.00 | | | 18 831.00 |
VC Groupe et associés | 7 052.00 | | | 7 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 717.00 | | | 29 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 434.00 | 75 434.00 | | 75 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 788.00 | 292 788.00 | | 292 788.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 997.00 | 27 742.00 | | 15 997.00 |
ST Autres comptes | 5.00 | 26.00 | | 5.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 696.00 | -3 677.00 | | 14 696.00 |
YT Sous‐traitance | | 10 338.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 440.00 | 216.00 | | 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 506.00 | | | 506.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 292.00 | 8 408.00 | | 2 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 698.00 | 34 429.00 | | 30 698.00 |