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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 206 215.00 | 48 684.00 | 157 531.00 | 206 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 630.00 | 3 196.00 | 2 434.00 | 5 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 532.00 | 5 708.00 | 824.00 | 6 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 37 637.00 | 12 828.00 | 24 809.00 | 37 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 014.00 | 70 416.00 | 185 598.00 | 256 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 201.00 | | 21 201.00 | 21 201.00 |
BZ Autres créances | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
CF Disponibilités | 644.00 | | 644.00 | 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 495.00 | | 44 495.00 | 44 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 300 509.00 | 70 416.00 | 230 093.00 | 300 509.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 302.00 | 49 302.00 | | 49 302.00 |
DH Report à nouveau | -619.00 | -2 845.00 | | -619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 445.00 | 2 225.00 | | -4 445.00 |
DL TOTAL (I) | 52 487.00 | 56 933.00 | | 52 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 446.00 | 39 361.00 | | 28 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 937.00 | 9 400.00 | | 11 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 624.00 | 104 447.00 | | 103 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 414.00 | 37 495.00 | | 21 414.00 |
EA Autres dettes | 12 186.00 | | | 12 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 606.00 | 190 703.00 | | 177 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 093.00 | 247 635.00 | | 230 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 182 281.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 182 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 182 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 352.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 325.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 623.00 | 270.00 | | 22 623.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 1 650.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 528.00 | -1 380.00 | | 22 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 479.00 | 656.00 | | 1 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 445.00 | 2 225.00 | | -4 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 294.00 | 12 887.00 | 2 593.00 | 47 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 624.00 | 103 624.00 | | 103 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 122.00 | 24 122.00 | | 24 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 606.00 | 155 719.00 | 21 887.00 | 177 606.00 |