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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 208 953.00 | | 208 953.00 | 208 953.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 626.00 | | 210 626.00 | 210 626.00 |
CU Autres participations | 208 953.00 | | 208 953.00 | 208 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -73 505.00 | -80 671.00 | | -73 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 077.00 | 7 166.00 | | -1 077.00 |
DK Provisions réglementées | 8 956.00 | 8 956.00 | | 8 956.00 |
DL TOTAL (I) | -53 626.00 | -52 549.00 | | -53 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 897.00 | 225 315.00 | | 217 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 2 307.00 | | 1 692.00 |
EA Autres dettes | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 252.00 | 272 284.00 | | 264 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 626.00 | 219 735.00 | | 210 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 077.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 508.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 508.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 708.00 | 10 596.00 | | 2 708.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 785.00 | 3 430.00 | | 3 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 077.00 | 7 166.00 | | -1 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 953.00 | | | 208 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 208 953.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208 953.00 | | | 208 953.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 956.00 | | | 8 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 663.00 | 44 663.00 | | 44 663.00 |
UX Autres créances clients | 1 673.00 | | | 1 673.00 |
VI Groupe et associés | 217 897.00 | 217 897.00 | | 217 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 252.00 | 264 252.00 | | 264 252.00 |