| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 439.00 | 8 439.00 | | 8 439.00 |
028 Immobilisations corporelles | 38 327.00 | 20 673.00 | 17 654.00 | 38 327.00 |
040 Immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 177 266.00 | 29 112.00 | 148 154.00 | 177 266.00 |
060 Stock marchandises | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
072 Créances – Autres | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
084 Disponibilités | 19 496.00 | | 19 496.00 | 19 496.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 088.00 | | 26 088.00 | 26 088.00 |
110 Total général Actif | 203 354.00 | 29 112.00 | 174 242.00 | 203 354.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 63 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 802.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 921.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 045.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 473.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 440.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 242.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 292 682.00 | | | 292 682.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 033.00 | | | 7 033.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 472.00 | | | 472.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 296 153.00 | | | 296 153.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 338.00 | | | 125 338.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -232.00 | | | -232.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
242 Autres charges externes. | 58 278.00 | | | 58 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 797.00 | | | 2 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 261.00 | | | 3 261.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 143.00 | | | 51 143.00 |
252 Charges sociales | 10 115.00 | | | 10 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
262 Autres charges | 3 101.00 | | | 3 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 672.00 | | | 258 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 482.00 | | | 37 482.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
300 Charges exceptionnelles | 297.00 | | | 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 059.00 | | | 30 059.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 170 599.00 | | | 170 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 506.00 | | | 29 506.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 430.00 | | | 18 430.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |