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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 041.00 | 4 433.00 | 1 607.00 | 6 041.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 041.00 | 40 433.00 | 1 607.00 | 42 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 39 905.00 | 676.00 | 39 229.00 | 39 905.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 105 850.00 | | 105 850.00 | 105 850.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 382.00 | 676.00 | 146 706.00 | 147 382.00 |
110 Total général Actif | 189 423.00 | 41 109.00 | 148 313.00 | 189 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 877.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 644.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 521.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 25 350.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 29 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 148 313.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 656.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 319.00 | | | 5 319.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 134.00 | | | 137 134.00 |
230 Autres produits | 16 750.00 | | | 16 750.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 205.00 | | | 159 205.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
242 Autres charges externes. | 39 940.00 | | | 39 940.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 818.00 | | | 818.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 637.00 | | | 7 637.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 300.00 | | | 43 300.00 |
252 Charges sociales | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 965.00 | | | 965.00 |
256 Dotations aux provisions | 676.00 | | | 676.00 |
262 Autres charges | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 109.00 | | | 31 109.00 |
280 Produits financiers | 296.00 | | | 296.00 |
300 Charges exceptionnelles | 69.00 | | | 69.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 692.00 | | | 4 692.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 644.00 | | | 26 644.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 656.00 | | | 656.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 656.00 | | | 656.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 739.00 | | | 31 739.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 872.00 | | | 6 872.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 676.00 | | | 676.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 676.00 | | | 676.00 |