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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 000.00 | 14 000.00 | 2 110 000.00 | 2 124 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 759.00 | | 430 759.00 | 430 759.00 |
BZ Autres créances | 13 499.00 | | 13 499.00 | 13 499.00 |
CF Disponibilités | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 338.00 | | 445 338.00 | 445 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 338.00 | 14 000.00 | 2 555 338.00 | 2 569 338.00 |
CU Autres participations | 2 124 000.00 | 14 000.00 | 2 110 000.00 | 2 124 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 399 300.00 | 1 399 300.00 | | 1 399 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 139 930.00 | 139 930.00 | | 139 930.00 |
DG Autres réserves | 702 769.00 | 667 050.00 | | 702 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 733.00 | 35 720.00 | | 15 733.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 2 267 733.00 | 2 251 999.00 | | 2 267 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 079.00 | 180 934.00 | | 183 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 527.00 | | 11 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 652.00 | 87 783.00 | | 92 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 606.00 | 280 244.00 | | 287 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 555 338.00 | 2 532 243.00 | | 2 555 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 186 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 186 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 356.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 894.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -476.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 678.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 678.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 776.00 | 7 377.00 | | 2 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 003.00 | 186 679.00 | | 186 003.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 270.00 | 150 959.00 | | 170 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 733.00 | 35 720.00 | | 15 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 000.00 | | | 2 124 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 124 000.00 | | | 2 124 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 124 000.00 | | | 2 124 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 124 000.00 | | | 2 124 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 079.00 | 183 079.00 | | 183 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 875.00 | 11 875.00 | | 11 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 983.00 | 23 983.00 | | 23 983.00 |
UX Autres créances clients | 430 759.00 | | | 430 759.00 |
VB T. V. A. | 3 916.00 | | | 3 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 759.00 | | | 2 759.00 |
VP Divers | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 259.00 | 444 259.00 | | 444 259.00 |
VW T.V.A. | 66 785.00 | 66 785.00 | | 66 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 606.00 | 287 606.00 | | 287 606.00 |