| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 920.00 | 19 355.00 | 28 565.00 | 47 920.00 |
040 Immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 53 470.00 | 21 155.00 | 32 315.00 | 53 470.00 |
060 Stock marchandises | 99 778.00 | | 99 778.00 | 99 778.00 |
072 Créances – Autres | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
084 Disponibilités | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 084.00 | | 2 084.00 | 2 084.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 404.00 | | 117 404.00 | 117 404.00 |
110 Total général Actif | 170 874.00 | 21 155.00 | 149 720.00 | 170 874.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 40 957.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 251.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 400.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 108.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 47 899.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 412.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 025.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 300.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 612.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 254.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 025.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 258 418.00 | | | 258 418.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 654.00 | | | 48 654.00 |
230 Autres produits | 201.00 | | | 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 272.00 | | | 307 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 235 356.00 | | | 235 356.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 244.00 | | | -27 244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 11 123.00 | | | 11 123.00 |
242 Autres charges externes. | 43 351.00 | | | 43 351.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 723.00 | | | 723.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 650.00 | | | 1 650.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 439.00 | | | 24 439.00 |
252 Charges sociales | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 340.00 | | | 6 340.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 436.00 | | | 297 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
280 Produits financiers | 181.00 | | | 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
294 Charges financières | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
300 Charges exceptionnelles | 927.00 | | | 927.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 061.00 | | | 60 061.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 565.00 | | | 50 565.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 642.00 | | | 642.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 932.00 | | | 14 932.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |