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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 97 439.00 | 3 000.00 | 94 439.00 | 97 439.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 97 439.00 | 3 000.00 | 94 439.00 | 97 439.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 033.00 | | 11 033.00 | 11 033.00 |
072 Créances – Autres | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
084 Disponibilités | 33 383.00 | | 33 383.00 | 33 383.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 200.00 | | 51 200.00 | 51 200.00 |
110 Total général Actif | 148 638.00 | 3 000.00 | 145 638.00 | 148 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 128 130.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 140 014.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 200.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 800.00 | | |
172 Autres dettes | | | 4 425.00 | |
176 Total des dettes | | | 5 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 638.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 15 694.00 | 3 725.00 | | 15 694.00 |
230 Autres produits | 90.00 | 1 129.00 | | 90.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 785.00 | 4 854.00 | | 15 785.00 |
242 Autres charges externes. | 11 184.00 | 5 850.00 | | 11 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 75.00 | | | 75.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 11 259.00 | 5 925.00 | | 11 259.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 526.00 | -1 071.00 | | 4 526.00 |
280 Produits financiers | 358.00 | | | 358.00 |
294 Charges financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 884.00 | -1 071.00 | | 1 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 168.00 | | | 26 168.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 71 271.00 | | | 71 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 139.00 | | | 3 139.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 988.00 | | | 988.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 000.00 | | | 3 000.00 |